계좌내역
은행 계좌별 입출금 내역과 증빙 연결 상태를 확인합니다.
이달 순현금흐름
2.4억
매출채권
4.4억
매입채무
1.7억
카드 사용액
2,573만
이달 수입
2.9억
입금 합계
이달 지출
5,770만
출금 합계
순현금흐름
2.4억
흑자
AI 증빙 자동연결
13건
전체 거래의 65%
| 일자 | 내역 | 구분 | 수입 | 지출 | 계정과목 | 증빙 | 결재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 동대문패션자재 MS-WF3020 납품대금 입금 | 매출 | 1.6억 | - | AI | - | |
| 2026-04-14 | 한세어패럴 샘플실 MS-NK150 납품대금 입금 | 매출 | 8,250만 | - | AI | - | |
| 2026-04-12 | 경기직물 우븐/T-C 생지 대금 지급 | 매입 | - | 2,640만 | AI | AI | 결재완료 |
| 2026-04-11 | 4월 급여 지급 | 급여 | - | 8,500만 | -급여 | ||
| 2026-04-10 | 김포 코팅공장 임대료 | 운영비 | - | 1,200만 | -정기계약 | ||
| 2026-04-09 | 무신사파트너스 MS-COAT120 납품대금 입금 | 매출 | 1.0억 | - | AI | - | |
| 2026-04-08 | 한강염색 염색/텐터 가공비 지급 | 매입 | - | 2,310만 | AI | AI | 결재완료 |
| 2026-04-07 | 롤 원단 납품 화물 운송비 | 운영비 | - | 850만 | 결재완료 | ||
| 2026-04-05 | 남대문부자재상사 MS-TAPE25 납품대금 입금 | 매출 | 1.3억 | - | AI | - | |
| 2026-04-04 | 한일포장 종이 지관/포장필름 대금 지급 | 매입 | - | 935만 | AI | AI | 결재완료 |
| 2026-04-03 | 대한화섬 PET DTY 원사 대금 지급 | 매입 | - | 825만 | AI | AI | 결재완료 |
| 2026-04-02 | 부산의류협동조합 부직포 심지 납품대금 입금 | 매출 | 3,520만 | - | AI | - | |
| 2026-04-01 | 보험료 납부 (김포 코팅공장) | 운영비 | - | 480만 | -정기계약 | ||
| 2026-03-30 | 성수패턴실 샘플 심지 선금 입금 | 매출 | 1.4억 | - | - | ||
| 2026-03-28 | 대성롤러 코팅 롤러 보수비 지급 | 매입 | - | 594만 | AI | AI | 결재완료 |
| 2026-03-27 | 통신비 (공장 + 사무실) | 운영비 | - | 280만 | 결재완료 | ||
| 2026-03-25 | 글로벌패션OEM 경량 심지 납품대금 입금 | 매출 | 5,280만 | - | AI | - | |
| 2026-03-23 | 김포섬유설비 코팅기 보수비 지급 | 매입 | - | 396만 | AI | AI | 결재완료 |
| 2026-03-20 | 법인세 중간예납 | 기타 | - | 4,500만 | -세금납부 | ||
| 2026-03-18 | 대구봉제연합 니트 심지 납품대금 입금 | 매출 | 1.0억 | - | AI | - |